国际货币基金组织(IMF)最近发出了一条重要消息:沙特阿拉伯的经常账户余额可能会转为赤字。这主要是因为油价下跌和与大型经济转型项目相关的进口增加。IMF预测,沙特今年的赤字可能占国内生产总值(GDP)的0.1%,到2025年可能升高到1.1%,而在2026年至2029年间,平均缺口将达到2.9%。
这可真是个大变化!自2022年俄乌冲突以来,油价曾飙升至每桶近130美元,那时沙特的经常账户盈余几乎占GDP的14%。不过,最近几个月,全球经济的不确定性让油价一路下滑。本周,布伦特原油价格跌了超过7%,降至每桶73美元,远低于沙特平衡预算所需的价格。
IMF驻沙特代表阿敏·马蒂(Amine Mati)表示:“如果石油产量减少,出口收益也会随之减少,那么沙特的经常账户余额将大幅减少。”
不过,别担心,沙特的经济状况依然不错。IMF指出,沙特仍有足够的外汇储备来弥补这个缺口,整体经济保持良好平衡。而且,沙特的非石油经济增长势头强劲,这也是衡量沙特政府推动经济多元化努力的重要指标。失业率处于历史低点,通胀也得到了控制,沙特的货币与美元挂钩,稳定性不错。
IMF还提到,支持沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的2030愿景计划的项目,重新调整支出重点,有助于缓解财政和外部平衡的压力,降低经济过热的风险。IMF建议沙特加紧改革,吸引更多投资,甚至考虑征收财产税和所得税,以增加非石油收入。马蒂表示:“许多税收都有很大的空间。沙特没有房产税,如果与其他发达经济体相比,这可能会给沙特带来额外2%的GDP。”
那么,油价下跌对沙特的影响如何呢?IMF预计,如果沙特从10月份开始逐步取消石油减产,沙特1.1万亿美元的经济今年将增长1.7%,到2025年将增长4.7%。
不过,全球石油市场的疲软确实让人担忧。媒体报道,沙特和俄罗斯领导的OPEC+正在考虑推迟今年晚些时候提高产量的计划。IMF估计,沙特需要油价达到每桶96美元才能平衡预算,而Bloomberg Economics认为,考虑到沙特主权财富基金的国内支出,油价需要达到112美元才能平衡预算。
为了应对这些挑战,沙特公共投资基金(PIF)本周发行了20亿美元的债券,使其今年的总发行量接近100亿美元。摩根士丹利的分析师表示,如果油价不回升,沙特可能会出售更多债券来为其投资计划融资。
高盛集团的中东和北非经济学家法鲁克·苏萨(Farouk Soussa)认为,沙特政府有足够的空间发行更多债券来支持投资。他表示:“他们可以借到一大笔钱,从债务可持续性的角度来看,这不会是个问题。他们有大量的外汇储备,可以长期维持经常账户赤字,并通过借贷为这些赤字融资。”假设平均油价为每桶81美元,苏萨预计沙特今年的经常账户赤字将占GDP的0.8%。
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